陇川县第一小学2021年部门决算公开

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陇川县第一小学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第一小学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化师德建设，树立良好形象。

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德不是简单的说教，而是一种职业精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现。师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养。

2、坚持以德育人，培养良好品质。

全校教师树立人人都是德育工作者的思想，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、感党恩、跟党走。

3、多措并举，落实“双减”要求。

为全面贯彻落实中央“双减”文件精神，我校因地制宜地开展了大量有益的实践探索，从健全作业管理制度、提升课后服务水平、提升教育教学质量等方面积累一些好经验、好做法，现总结汇报如下。

4、重视安全工作，确保校园安全。

5、开展“七个专项”行动，积极创建“全国卫生城市”。

6、做好财务后勤工作。

7、做好加强对外宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第一小学2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第一小学2021年末实有人员编制97人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   

        

       

                     第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一小学2021年度收入合计1540.53万元。其中：财政拨款收入1525.25万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14.27万元（含教育收费0万元），占总收入的0.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.01万元，占总收入的0.06%。与上年度收入1604.28万元对比减少63.75万元，下降了3.97%。变动主要原因分别为本年度生均公用经费、三区人才项目收入都减少。

     

二、支出决算情况说明

陇川县第一小学2021年度支出合计1633.08万元。其中：基本支出1621.77万元，占总支出的99.31%；项目支出11.31万元，占总支出的0.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1595.63万元对比，增加37.45万元，增长2.35%。增长主要原因为本年度教师工资、抚恤费支出、三区人才计划教师专项补助资金支出增加。

      

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第一小学正常运转的日常支出1621.77万元。与上年1592.63万元对比增加29.14万元，增长了1.83%，主要原因为本年度教师工资、抚恤费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1472.19万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.58万元，占基本支出的9.22%。单位人均工资福利支出15.83万元，人均日常公用经费1.61万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.31万元。与上年3万元对比增加8.31万元，增长了276.99%，主要原因本年度三区人才计划教师专项补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1622.05万元，占本年支出合计的99.32%。与上年1557.28万元对比增加64.77万元，增长4.16%，增长主要原因为本年度教师工资、抚恤费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1364.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于学校公用经费，教师工资，家庭经济困难学生生活补助，8个人口较少民族学生生活补助，学生营养餐经费等。

2.社会保障和就业（类）支出169.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于学校教职工养老保险缴费支出及退休教师遗属补助。

3.住房保障（类）支出88.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校公务用车正常保险费、维修费及年检费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.36万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为学校公务用车正常保险费、维修费及年检费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因为学校公务用车正常保险费、维修费及年检费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一小学2021年和2020年均无机关运行经费支出，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第一小学资产总额1927.69万元，其中，流动资产97.30万元，固定资产1830.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.27万元，其中固定资产减少42.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产68项，账面原值39.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
   2021年度，政府采购支出总额18.97万元，其中：政府采购货物支出18.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

                                       

陇川县第一小学

                                      2022年10月13日

 [附件: 陇川县第一小学2021年决算公开表20221018073122049] 

监督索引号53312400436000701111