陇川县交通运输局2018年度部门决算

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陇川县交通运输局2018年度部门决算

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

下设办公室、资产财务股、综合规划股、工程管理及质量监督股、运输安全股、海事局、路政法规股七个股室。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

加大农村公路项目建设投入力度，交通基础设施得到快速稳步发展，2017年农村公路续建项目103个、2018年公路建设项目106个，其中直过民族自然村项目81个、撤并建制村项目16个、脱贫公路8个、路网改造项目1个。

认真开展日常养护工程，落实公路养护目标责任制，农村公路优良率90%以上。完成危桥改造项目2个、农村公路小修工程5个、生命防护工程22个。

加强路政执法工作，维护公路路产路权保障公路通行安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县交通运输局2018年度部门决算编报的单位1个，属于行政单位，是陇川县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），公务员超编1人；事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局2018年度收入合计35392541.32元。其中：财政拨款收入35130981.6元，占总收入的99.26%；其他收入261559.72元，占总收入的0.74%。与上年对比收入减少了11468966.27元，其中财政拨款收入减少10124529.9元、其他收入减少1344436.37本年。财政拨款减少的主要原因有2018年下达的项目资金减少，例如边境转移支付项目。其他收入减少的原因是实行国库集中支付制后上级主管部门州交通运输局直拨资金减少。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局2018年度支出合计30078120.1元。其中：基本支出5041534.1元，占总支出的16.76％；项目支出25036586元，占总支出的83.24％。与上年对比支出减少32416762.47元，其中基本支出增加1897447.53元、项目支出减少34314210元。基本支出增加的主要原因是2018年养老保险缴费支出调整到基本支出及在职人员调资。项目支出减少的原因是2018年没有边境转移项目支出、燃油补贴比上年减少、机场连接线项目未支出，结转下年。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出5041534.1元。与上年对比增加1897447.53元,主要原因是2018年养老保险缴费支出调整到基本支出及在职人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障我单位完成公路修建、养护；库区建设、燃油兑补等工作，用于专项业务支出25036586元。与上年对比减少34314210元,主要原因是2018年没有下达边境转移支付项目及成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

2018年完成陇把八队水库路安保工程10万元，消除了道路安全隐患；支付完成以前年度边境转移支付项目工程尾款1845403元；清平乡广外至广洞公路、王子树乡岗巴村公路、S233线至吕良公路、吕门公路建设完工10530377元，改善了出行条件，方便了沿线群众；全县农村公路养护投入8750006元，保障了道路持续安全畅通。农村公路路政管理投入317400元，进行了路域环境整治工作，对沿线群众进行了公路法的宣传；龙江库区码头前期建设支付237500元用于勘测费；雨季对库区航道进行清理50000元；成品油价格改革对交通运输的补贴（燃油补贴）2637300元、对交通运输企业补助440000元，缓解了企业的经营压力以及油价的上涨对群众生活的影响。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通局2018年度一般公共预算财政拨款支出29640672.1元,占本年支出合计的98.55%。与上年对比支出减少32854210.47元,主要原因是2018年没有下达边境转移支付项目、成品油价格改革对交通运输的补贴（燃油补贴）减少、机场连接线项目未支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3657480元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于资本性支出---基础设施建设3657480元，其中：2010199其他人大事务支出100000元用于陇把八队对库路安保、2109999其他一般公共服务支出3557480元用于以前年度项目尾款、广洞至广外公路）。

2.社会保障和就业（类）支出519667元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出13000元，用于退休人员经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出506667.6元，用于在职人员养老保险单位承担部分支出。

3.农林水（类）支出6686900元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.56%。2130504农村基础设施建设6686900元用于广外至广洞3200000元、王子树乡岗巴村公路2000000元、S233线至吕良公路建设1486900元；

4.交通运输（类）支出16104140.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.33%。主要用于2140101行政运行4219440.5元支付人员经费；2140106公路养护8520000元支付农村公路大修、小修保养；2140112公路运输管理317400元支付路政管理经费； 2140401对城市公交的补贴389200元支付燃油补贴；2140402对农村道路客运的补贴2478100元其中支付燃油补贴2248100元、对运输企业补助230000元；2140403对出租车的补贴70000元支付运输企业补助。2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出110000元支付雨季公路灾损保通工程款。

5.住房保障（类）支出272484元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于支付2018年住房公积金的支付。

6.其他支出（类）支出2400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于户弄村吕门公路建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为56344.11元，完成预算的93.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为55514.11元，超预算85.04%；公务接待费支出决算为830元，完成预算的2.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加厉行节约，加强三公经费管理，按照接待管理制度规定接待，认真执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加28431.42元，增长101%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算增加35586.42元，增长178.58%；公务接待费支出决算减少7155元，下降89.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018车辆运行费包括2017年车辆维修费24000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出55514.11元，占98.53%；公务接待费支出830元，占1.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55514.11元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出55514.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，实际使用2辆。主要用于公路建设检查、养护、海事执法、路政巡查所需车辆燃料费、保险费、修理费。

3.公务接待费支出830元。其中：

国内接待费支出830元，共安排国内公务接待2批次，接待人次25人。主要用于公路建设、海事安全检查发生的接待支出。

国外接待支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局2018年机关运行经费支出185511元，与上年对比增加22346.93元,增加的主要原因是2018年支付了2017年车辆修理费。部门机关运行经费主要用于本单位的运转开支，办公费、水电费、工会费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，交通运输局资产总额140009224.35元，其中，流动资产135970372.31元，固定资产4038852.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127303102.37元，其中固定资产减少70741.85元。处置车辆1辆，账面价值111151.85元，实现资产处置200元。流动资产增加127373844.22元，其中其他应收款增加127206478元，属于预付工程款。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8			9	10	11
合计	1	140009224.35	1430107.81	4038852.04	2123465.11	612587.93			1302799
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26330元，其中：政府采购货物支出26330元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。故附表（附表10—附表14）为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位年初结转3449473.09元，其中基本支出结转165996.09元、项目支出结转3283477元。

我单位修建的基础设施不属于我单位的自有资产，属于我单位的经管资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2140101行政运行：反映行政单位的基本支出。

2140112公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2130504农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

政府采购: 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

 

 

 

监督索引号53312400734801111

  [附件: 2018年陇川县交通运输局决算表20191011094856563]