陇川县发展和改革局2017年度部门决算公开说明

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陇川县发展和改革局2017年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款事项，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县地区经济和县域经济发展规划工作。研究分析国内外市场状况，提出引导和协调市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

8.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与促进就业调整收入分配、完善社会保障体制，促进经济和社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

9.研究区域经济发展，提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；负责拟订地区经济开发计划和以工代赈、易地扶贫计划促进贫困地区社会事业发展。

10.贯彻执行国家的价格方针、政策，规范市场价格秩序，依法对价格行为进行监督检查，确保市场价格总水平的基本稳定。

11.实施国家西部大开发战略,组织对陇川县西部开发的规划、重大项目的研讨论证，进行对内对外开放政策的宣传、西部人才培训、西部开发项目的申报工作。

12.加强对粮食战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强综合协调，抓好经济计划和分析工作。完成了经济运行情况分析，编制国民经济和社会发展执行情况和计划草案报告，加快推进辐射中心建设工作。

2.切实抓好固定资产投资工作。在州下达的2017年固定资产投资任务目标32.2亿元的基础上，编制完成《陇川县2017年固定资产投资目标支撑项目计划表》，超额并提前完成任务目标。扎实做好项目前期储备，强化项目申报和对企业的服务，2017年度，从上级发改系统争取项目25项，资金19099.3万元（含前期费），办理投资备案项目29个，涉及资金573658万元。

3.切实加强项目管理工作和水电站管理工作。认真开展在建水电站安全度汛检查工作。完成了2014—2015年以工代赈、扶少、农村公路，2015—2016年兴边富民工程暨县级验收工作，协助县指挥部做好易地扶贫搬迁工作，完成了15个安置点的立项批复。

4.切实抓好物价工作。一是开展价格认定业务99件，认定价值1100.43万元。二是通过对超市、农贸市场、加油站、宾馆（酒店）、客运出租车、旅游商品零售点等140个单位和经营场所进行了价格检查，整顿了市场价格秩序。三是加强市场价格监测预警，发现价格异常波动的倾向性、苗头性问题，及时分析发出预警。四是确保“12358”价格举报电话24小时畅通，认真受理群众投诉举报，及时化解价格矛盾。

5.切实抓好粮食工作。一是做好储备粮监管工作；二是做好储粮安全和安全生产监管工作；三是加强对辖区内粮食流通监管工作；四是做好秋粮收购和市场准入检查工作；五是做好军粮供应工作；六是认真做好粮食安全行政首长责任制工作，完成自查自评报告及考评考核相关材料。

6.抓好体制改革工作，做好全面深化改革经济体制改革专项小组牵头单位工作和县供给侧改革领导小组办公室相关工作。

7.陇川通用机场工作完成情况。陇川通用机场自2016年9月23日云南省发展改革委对陇川通用机场可行性研究（代立项）报告进行批复以来。截至目前，已完成造价咨询、工程设计、地质勘察、民航监理等10个项目的招标工作，力争2019年3月底前实现机场通航。

8.加强队伍建设和党风廉政建设。一是加强队伍建设，强化工作力量，今年共选派三名干部到省发改委跟班学习；严格执行学习制度，每月的行政学习或业务学习不少于两次。二是完善惩防体系，强化廉洁从政，认真落实党风廉政建设责任制，推进权力公开透明运行工作。三是开展“两学一做”学习教育常态化制度化活动，促进各项工作的开展

9.扎实开展挂钩扶贫工作。全局干部共计挂钩149户农户。通过多次深入农村调研，掌握民情民意，按时完成了瓦幕村4个村小组的建档立卡户信息动态管理，对满足脱贫条件的农户进行有序退出。同时，谋划脱贫产业、破解贫困难题，积极为群众解决生产生活困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县发展和改革局2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局2017年度收入合计123,298,549.78元。其中：财政拨款收入123,298,549.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年收入80,278,925.90元相比，增加了43,019,623.88 元。原因：项目支出拨款收入较上年多，由上年的75,207,550.00 元，增加至本年的119,869,570.00 元，净增长44,662,020.00 元。

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局2017年度支出合计24,490,551.44元。其中：基本支出3,349,016.93元，占总支出的13.67%；项目支出21,141,534.51元，占总支出的86.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出68,261,296.35 元相比，减少了43,770,744.91 元。原因：一是有部分项目资金到年底才下达，来不及支付；二是陇川机场项目征地拆迁费用以预付形式支付，年度内未能清算，没能形成实际支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县陇川发展和改革局机构正常运转的日常支出3,349,016.93 元。与上年5,112,975.90元对比，减少1,763,958.97元。基本支出减少的主要原因：一是退休人员工资改由县社保发放；二是粮食风险基金县级配套由上年的基本支出放到了项目支出中列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,061,400.35元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费287,616.58元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县发展和改革局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,141,534.51元。与上年63,148,320.45 对比，减少42,006,785.94 元。项目支出减少的原因：一是有项目资金是年底才下达的，来不及支付，如：2017年易地扶贫搬迁试点建设工程36,848,000.00元就是2017年12月29日才下达的。二是陇川机场项目征地拆迁费用以预付形式支付，年度内未能清算，没能形成实际支出。三是有项目按工程进度付款，由于工程进度原因，工程款未能支付出去。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出24,490,551.44元,占本年支出合计的100%。与上年支出68,261,296.35 元相比，减少了43,770,744.91元。主要原因：一是有部分项目资金到年底才下达，来不及支付；二是陇川机场项目征地拆迁费用以预付形式支付，年度内未能清算，没能形成实际支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,026,891.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%。主要用于本单位工资福利支出、日常公用经费支出和陇川通用机场建设项目。

2.教育（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。全部用于为到省发改委跟班学习人员购买手提电脑支出。

3.社会保障和就业（类）支出435,447.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于退休人员的退休费、遗属生活补助以及退休人员公用经费支出。

4.节能环保（类）支出2,240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。全部用于德宏黑格能源管理有限公司陇川晶准硅业3MW余热发电项目。

5.城乡社区（类）支出1,782,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，全部用于陇川县民族风情小镇建设项目前期工作。

6.农林水（类）支出1,051,000.00元， 占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于农村公路建设项目。

7.交通运输（类）支出4,554,714.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.6%，全部用于陇川机场建设项目

8.住房保障（类）支出240,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，全部用于为职工缴纳住房公积金。

9.粮油物资储备（类）支出3,653,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%，主要用于城子粮点仓储建设、章凤粮食储备库及附属设施建设。

10.其他（类）支出5,501,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.46%，主要用于兴边富民工程建设项目和扶持人口较少民族发展建设项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为61,649.37元，完成预算的77.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,724.37元，完成预算的35.91%；公务接待费支出决算为32,925.00元，完成预算的41.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是全局上下厉行节约，不该开支的绝不开支，二是应在项目费用中列支的费用在项目中列支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数61,649.37元比2016年的57,107.38增加4,541.99元，增长7.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算由上年的27,397.38元增加到28,724.37元，净增1,326.99元，增长4.84%；公务接待费支出决算由上年的29,710.00元增加到32,925.00元,净增3,215.00元，增长10.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是各项业务工作来人来访多，二是出差、下乡多。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出28,724.00元，占35.91%；公务接待费支出32,925.00元，占41.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,724.37元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,724.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用本单位通信、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,925.00元。其中：

国内接待费支出32,925.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人次（其中：外事接待人次0人次）。主要用于没有安排专项工作经费的价格、粮食、规划、项目等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局2017年机关运行经费支出287,616.58元，与上年1,451,181.77对比,减少1,163,565.19元，减少的主要原因是粮食风险基金县级配套124万元在上年作为基本支出-对企事业单位的补助列支，本年作为项目支出-对企事业单位的补助列支。部门机关运行经费主要用于没有安排专项工作经费的价格、粮食、规划、项目等工作的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额183,751,303.52元，其中，流动资产120,572,513.54元，固定资产1,764,939.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程54,233,850.98元，无形资产0元，其他资产7,180,000.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额132,824,188.86元，相比，本年资产总额增加50,927,114.66 元，其中:固定资产增加116,159.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券				在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8				9	10	11
合计	1	18,375.13	12,057.25	176.49	81.79	28.29			66.41						5423.39		718.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额274,395.00元，其中：政府采购货物支出168,395.00元；政府采购工程支出96,000.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额96,000.00元，占政府采购支出总额的34.99%。

（四）其他重要事项情况说明

1．资产负债表中：(1)无形资产（土地使用权名义金额1元）未在表中反映。原因：决算软件要求对无形资产摊销，但是，资产管理系统又不能摊销。(2)新增粮食财务挂账18,490,000.00元，账面记录为长期应付款（对方科目待偿债净资产），根据上年要求，本年也不予在表中反映。

2．资产负债表的财政应返还额度和财政拨款结转科目年初数分别调减9,036,876.99元。原因：2017年12月27日，财政收回存量资金9,036,876.99元，不再返还。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

新增粮食财务挂账：指1992年4月1日至1998年5月31日发生的，经中央有关部门清理认定，尚未消化的粮食财务挂账和其他不合理占用贷款。经审核、确认纳入消化范围的粮食企业新增财务挂账，按粮食企业隶属关系，分别由中央财政和各省、自治区、直辖市人民政府统筹措资金归还银行贷款本金和利息。

陇川县发展和改革局

                2018年10月11日

监督索引号53312400730301111 [附件: 陇川县发展和改革局2017年部门决算公开表20181015105802223]