陇川县水利局2022年度部门决算

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陇川县水利局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县水利局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县水利局2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县水利局2022年度收入合计74,224,445.64元。其中：财政拨款收入74,224,445.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少55,470,102.74元，下降42.77%。其中：财政拨款收入减少54,387,116.87元，下降42.29%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少1,082,985.87元，下降100%。收入减少主要原因是本年上级部门对我县项目资金补助比2021年大幅减少，财政拨款收入也相应减少，如本年比去年减少支出防洪治理项目资金6,162,316.09元，减少河道治理项目资金13,841,335.84元，减少债券资金安排35,000,000元。

二、支出决算情况说明

陇川县水利局2022年度支出合计74,285,780.44元。其中：基本支出9,431,735.8元，占总支出的12.7%；项目支出64,854,044.64元，占总支出的87.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少89,434,293.95元，下降54.63%。其中：基本支出增加1,799,294.29元，增加23.57%；项目支出减少91,233,588.24元，下降58.45%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。支出减少主要原因是本年上级部门对我县项目资金补助比2021年大幅减少，财政拨款收入也相应减少，如本年比去年减少支出河道及山洪沟治理项目资金52,933,651.93元，减少债券资金支出35,000,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,431,735.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,949,875.82元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481,859.98元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,854,044.64元。其中：基本建设类项目支出27,941,558.98元。具体项目开支及开展工作情况:具体项目开支为沿边行政村供水保障工程资金6,760,000元，龙安饮水改扩建供水工程6,681,299.15元，南洼河垒良至龙安段界河道治理工程12,050,000元，帮董水库工程建设烟草援建资金20,639,558.98元，边境立体化防控项目1,414,964.47元，南宛河麻栗坝至城子段大桥治理项目2,000,000元，政府委托代建购买服务4,009,585.33元，沿边村寨供水工程1,282,803.49元，南麻水库移民安置点土地征转4,645,270元。开展工作情况:完成帮董水库下闸蓄水验收并正式蓄水；陇把镇弄贤河小流域、南宛河护国清平段、南宛河南伞河南俄列河段、南洼河拉勐段山洪沟治理工程完成全部建设任务；南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理、芒允水库除险加固、沿边行政村农村供水保障项目完成主体工程建设。农村供水保障项目有序推进，预计2023年3月底完成全部建设任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出74,224,445.64元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少20,840,417.22元，下降21.92%，减少的主要原因是本年上级部门对我县项目资金补助比2021年大幅减少，财政拨款支出也相应减少，如本年比去年减少支出河道治理项目资金13,841,335.84元，减少支出防洪治理项目资金6,162,316.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出262,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于弄回水库至吕门水库连通工程前期费用；

2.社会保障和就业（类）支出1,281,838.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、离退休费支出,抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出；

3.卫生健康（类）支出1,829,016.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于职工医疗保险、边境立体化防控项目；

4.农林水（类）支出70,412,394.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。主要用于行政运行，水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、农村人畜饮水支出、防汛、抗旱、其他水利等支出；

5.住房保障（类）支出439,196元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于缴纳县水利局机关职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，支出决算为29,535.25元，完成年初预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,475.25元，占总支出决算的93.03%；公务接待费支出决算2,060元，占总支出决算的6.97%，具体是国内接待费支出决算2,060元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，支出决算为29,535.25元，完成年初预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,475.25元，完成年初预算的91.58%；公务接待费支出决算为2,060元，完成年初预算的10.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因受疫情管控影响，下乡公车使用频率减少，使公务用车运行维护维修及加油费用减少；二是因受疫情管控影响上级部门亲临指导工作次数减少，导致公务接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少99,941.69元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少96,551.69元，下降100%；公务接待费支出决算减少3,390元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的一是因受疫情管控影响，下乡公车使用频率减少，使公务用车运行维护维修及加油费用减少；二是因受疫情管控影响上级部门亲临指导工作次数减少，导致公务接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查、野外勘察、地质勘探、工程监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水利部门到我县调研、检查、指导工作6批次共48人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县水利局2022年机关运行经费支出481,859.98元，比上年增加9,413.32元，增长1.99%,主要原因是办公设备老化使用率高，增加了维修维护成本。部门机关运行经费主要用于差旅费、车辆运行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县水利局资产总额432,961,853.9元，其中，流动资产36,299,872.74元，固定资产3,501,531.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程393,149,452.83元，无形资产10997元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,693,450.07元，其中固定资产增加248,370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,436,116元，其中：政府采购货物支出56,290元；政府采购工程支出5,379,826元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,436,116元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400633301111

 [附件: 陇川县水利局2022年决算公开报表20231010024931863]  

（此件公开发布）