陇川县麻栗坝水库管理局2023年预算公开

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陇川县麻栗坝水库管理局2023年预算公开

目录

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县麻栗坝水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县麻栗坝水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、移民与环境管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

攻坚克难，全力推进灌区工程建设进程；多措并举，不断提高水库运行管理水平。一是狠抓安全度汛。科学编制、上报度汛方案、用水调度计划和应急预案；认真组织开展汛前安全大检查，消除安全隐患，认真开展防洪度汛应急演练，对可能发生的险情要做到心中有数，应对自如；严格执行汛期24小期值班制度和领导带班制度，强化汛期值班值守，严格落实防汛“五个责任人”制度，加强汛情信息反馈、上报；强化对大坝和各水工建筑物的巡察，发现异常及时上报处置。二是加强观测工作。严格按照有关管理规定要求开展大坝和水情观测，并做好观测日志，为判定大坝安全性能提供数据支撑。三是切实抓好库区水质保护，定期对库区水质进行检测。四是认真巡查水库和干渠，若发现问题要及时组织处理，同时加强与各乡镇、农场的沟通联系，不断提高供水调度工作的科学化水平，及时解决处理用水纠纷等。五是要完成麻栗坝水库大坝安全评价鉴定工作。六是要严格按照上级部门下发的蓄水任务，认真开展好蓄水工作。七是认真开展溺水安全隐患排查，加强水库重点部位的巡查，要深入库区周边村寨开展防溺水宣传教育，增设警示标识，进一步增强群众防溺水意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,068,085.25元，其中：一般公共预算4,068,085.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入4,068,085.25元，比上年4,178,200元减少了110,114.75元，减幅为2.6%，减少的主要原因是本年度人员减少，工资相关支出也相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,068,085.25元，其中：本年收入4,068,085.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,068,085.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入4,068,085.25元，比上年4,178,200元减少了110,114.75元，减幅为2.6%，减少的主要原因是本年度人员减少，工资相关支出也相对减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,068,085.25元。财政拨款安排支出4,068,100元，其中：基本支出3,528,085.25元，比上年3,698,200元减少了170,114.75元，减少4.5%，减少的主要原因是本年度人员减少，工资相关支出也相对减少。项目支出540,000元，与上年对比增加了60,000元，增加12%，增加的主要原因是今年的预算项目有所调整，增加了一个新项目，同时减少了去年的一个项目，两个新旧项目差额60,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”358,499元，主要用于保障养老保险缴费支出；

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”15,685元，主要用于保障工伤保险和失业保险缴费支出；

3.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”173,547元，主要用于保障事业单位医疗保险支出；

4.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”44,813元，主要用于保障公务员医疗保险支出；

5.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”17,926万元，主要用于保障城镇职工基本医疗保险支出；

6.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”2,932,291.25元，主要用于保障工资福利、公用经费支出；（其中：项目支出240,000元）

7.功能科目2130306“农林水支出—水利—水利工程运行与维护”300,000元，主要用于保障水库工程运行管理维护支出；（其中：项目支出300,000元）

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”225,324元，主要用于保障住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

2023年预算我单位未涉及该事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2023年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2023年公务接待费预算10,000元，与上年预算持平，预计国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为10,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费10,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2022年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额270,055,128.96元，其中，流动资产12,630,526.43元，固定资产222,945,879.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,478,722.96元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75,960,938.56元，其中固定资产减少75,970,963.17元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400633200111

[附件：陇川县麻栗坝水库管理局2023年部门预算公开表20230310024727679]