陇川县财政局2021年度部门决算

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陇川县财政局2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

（二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻上级各项财政金融方针政策，编制全县预算、决算，组织、协助税务部门完成2021年度税收任务，监督检查预算资金执行情况等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县财政局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县财政局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县财政局2021年度收入合计1,836.22万元。其中：财政拨款收入1,836.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年度对比情况：本年总收入1,836.22万元，上年总收入3,611.35万元，本年总收入比上年总收入减少1,775.13万元，减少49.15%。其中：上年财政拨款收入3,611.35万元，本年财政拨款收入1,836.22万元，本年财政拨款收入比上年减少1,775.13万元，减少49.15%。收入减少的原因是：2021年减少了易地扶贫搬迁建设项目贷款第1至4季度利息1485万元，粮食风险基金213万元，项目前期工作经费（县整合办）50万元等资金的拨付。

二、支出决算情况说明

陇川县财政局2021年度支出合计2,034.78万元。其中：基本支出591.44万元，占总支出的29.07%；项目支出1,443.34万元，占总支出的70.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年支出2,034.78万元比上年3,552.55万元减少1,517.77万元，减少了42.72%，减少的主要原因是：2021年减少了易地扶贫搬迁建设项目贷款第1至4季度利息1485万元等资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591.44万元。与2020年基本支出804.15万元，减少了212.71万元，减少26.45%，主要原因分析税收征管经费专项资金减少59万元，死亡抚恤减少22.21万元，对村级一事一议资金减少130.94万元等，导致基本支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.09万元，占基本支出的84.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.35万元，占基本支出的15.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,443.34万元。与2020年项目支出2,748.40万元，减少1,305.06万元，减少47.48%，减少的主要原因是：2021年减少了易地扶贫搬迁建设项目贷款第1至3季度利息1122.87万元等资金的支出。

具体项目开支及开展工作情况为：委托购买服务费支出50.60万元，扶贫搬迁项目支出1,367.45万元，农村综合改革专项经费农村综合改革工作经费专项资金25.29万元，主要用开展注册资本金、政府购买服务、易地扶贫搬迁建设项目、疫情防控重点企业贷款省级财政贴息等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县财政局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,034.78万元，占本年支出合计的100%。与上年3,547.21万元减少1,512.43万元，减少42.64%。减少的主要原因是：2021年减少了易地扶贫搬迁建设项目贷款第1至4季度利息1485万元等资金的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出993.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.81%。主要用于35名干部职工工资福利待遇及日常运行公用经费、公务用车运行维护费开支；

  2.社会保障和就业（类）支出72.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长期聘用人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险、）单位承担保险金；

  3.农林水（类）支出677.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.28%。主要用于易地扶贫搬迁建设项目贷款利息和本金、农村综合改革工作经费专项资金、创业担保贷款贴息等；

  4.商业服务业等（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于本单位的日常运行公用经费开支；

 5.金融（类）支出258.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于注册资本、疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金；

  6.住房保障（类）支出33.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为6.21万元，完成预算的36.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算的88.29%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了单位的车辆燃料费、维修费、保险费，受疫情影响接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.75万元，增长39.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元，增长75.56%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降96.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情出勤率高，车辆使用年限长维修费高，导致运维费高；受疫情影响接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占99.52%；公务接待费支出0.03万元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支单位的出差、下乡、疫情等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位的有关检查等工作的开支，接待1批次，接待人次6人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县财政局2021年机关运行经费支出89.35万元，与上年169.88万元减少80.53万元，下降47.40%，减少的主要原因是2021年节省了自身运转开支的办公费、接待费、差旅费等商品服务支出。

机关运行经费主要用于：2021年保障本部门工作正常运转的公用经费，如购买办公用品及报刊书籍订阅、水电费、邮电网络费、公务出差及下乡差旅费、会议费、公务接待费、燃料费、劳务费、公务用车燃料费和运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县财政局资产总额291.34万元，其中，流动资产40.04万元，固定资产净值250.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额561.25万元相比，本年资产总额减少269.91万元，其中固定资产净值比上年262.71万元减少11.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值76.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出20.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本表陇川县财政局仅指陇川县财政局本单位，并非陇川县财政。

2.我单位无政府性基金，所以2021年部门决算公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.我单位无国有资本经营，所以2021年部门决算公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用公务用车购置及运行维护费。

5.创业担保贷款贴息指政府支持创业者创业，其贷款所产生的利息其政府承担。

 

监督索引号53312400331801111

 [附件: 陇川县财政局2021年部门决算公开20221019050252705]