陇川县麻栗坝水库管理局2022年部门预算公开

陇川县麻栗坝水库管理局2022年

部门预算编制说明

陇川县麻栗坝水库管理局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县麻栗坝水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县麻栗坝水库管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

陇川县麻栗坝水库管理局是陇川县人民政府直属的正处级事业单位，内设4个正科级机构，即:办公室(财务与资产管理科)、计划合同科、工程技术科(质量安全科)、移民与环境管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

科学谋划部署，不断提升水库工程管理水平，严格值班值守、加强巡查排查，切实抓好在建工程和麻栗坝水库安全度汛工作。同时，结合实际，科学谋划部署水库工程运行管理，继续加强联合执法、水质监测、库区巡查等各项工作，不断提高库区管理的规范化、标准化和现代化水平，进一步加大水库优势资源开发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入417.82万元，其中：一般公共预算417.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入417.82万元比上年407.97万元增加了9.85万元，增幅为2.4%，增加的主要原因是本年度预算增加了医保的相关收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入417.82万元，其中:本年收入417.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.82万元（本级财力417.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入417.82万元比上年407.97万元增加了9.85万元，增幅为2.4%，增加的主要原因是本年度预算增加了医保的相关收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出417.82万元。财政拨款安排支出417.82万元，其中：基本支出369.82万元，比上年357.97万元增加11.85万元，增长3.3%，增加的主要原因是今年预算增加了卫生健康支出；项目支出48万元，与上年对比减少2万元，下降4%，下降的主要原因是今年的预算项目有所调整，增加了一个新项目，同时减少了去年的一个项目，两个新旧项目差额2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.56万元，主要用于保障养老保险缴费支出;

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.89万元，主要用于保障工伤保险和失业保险缴费支出;

3.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”4.19万元，主要用于保障公务员医疗保险支出;

4.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”18.67万元，主要用于保障城镇职工基本医疗保险支出;

5.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”290.86万元，主要用于保障工资福利、公用经费支出;

6.功能科目2130306“农林水支出—水利—水利工程运行与维护”48万元，主要用于保障水库工程运行管理维护支出;

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”20.65万元，主要用于保障住房公积金支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资93.42万元（其中：基本支出93.42万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0万元）

（3）奖金39.73万元（其中：基本支出39.73万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资128.72万元（其中：基本支出128.72万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费33.56万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费17.83万元（其中：基本支出17.83万元，项目支出0万元）

（7）公务员医疗补助缴费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金20.65万元（其中：基本支出20.65万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

(1)工会经费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）;

(2)办公费20.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出15万元）;

(3)公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(4)公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(5)差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(6)邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

(7)会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

(8)委托业务费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）;

(9)维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

(10)劳务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

五、县对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2022年预算我单位未涉及该事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

2022年预算我单位未涉及该事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年预算我单位未涉及该事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2022年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平,预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2022年公务接待费预算1万元，与上年预算持平，预计国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年陇川县麻栗坝水库管理局重点项目是麻栗坝水库工程运行维护费，绩效目标是：对麻栗坝水库工程进行维护管理，提高水库工程运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。项目具体情况如下：

（一）项目名称

麻栗坝水库工程运行管理维护经费。

（二）立项依据

《陇川县第十七届人民政府第37次常务会议纪要》第37期。

（三）项目实施单位

陇川县麻栗坝水库管理局。

（四）项目基本概况

完成麻栗坝水库工程的运行维护管理。

（五）项目实施内容

完成麻栗坝水库工程的运行维护管理。

（六）资金安排情况

年初预算安排30万元，资金来源为本级财力安排。

（七）项目实施计划

该项目根据实际运行维护情况实施时间为2022年1月至2022年12月。

（八）项目实施成效

该项目的实施将保证麻栗坝水库工程的运行管理维护，可以使其发挥相应的效益，主要有向农、林、牧等提供灌溉用水可获得的灌溉效益及发挥库堤结合的作用，有效提高下游农田和城镇的防洪标准，减少洪灾损失，同时利用灌溉用水发电，提高了工程的综合效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额34601.6万元，其中，流动资产1262.05万元，固定资产29891.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3447.87万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8836.63万元，其中固定资产减少8837.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值58.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400633200111

 [附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2022年部门预算公开表20220217090245455]