陇川县交通运输局部门2020年度部门决算

监督索引号53312400734801000

陇川县交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县交通运输局是负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。负责全县综合交通运输市场监管。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责行业安全生产和应急管理工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

陇川县交通运输局是县人民政府工作部门，局机关内设5个股室，即：办公室（财务审计室）、规划建设股（交通战备办公室）、养护管理股、运输管理股（应急管理办公室）、行政法规股（行政审批股）。下设公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段2个事业单位，均不单独核算，不属于预算单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

抓好2019年续建项目。2019年农村公路项目共236个，项目已完工151个，下达里程720.9公里，下达资金13439.23万元，计划总投资16159.71万元，已完成投资10632.2万元，占总投资的65.7%。

2020年农村公路项目推进情况。2020年农村公路建设项目共115个项目，下达里程335.987公里（其中：新、改扩建农村公路项目100个，里程214.987公里；生命安全防护工程15个，里程121公里），下达资金9072万元（中央车购税补助资金7382万元，省级补助资金1690万元），计划总投资11521.87，所有项目均已经开工建设，目前完成投资6460万元。

章凤至景罕公路建设项目。2020年计划投资任务1280万元，里程8公里，年内完成建设8公里路基路面桥涵工程。项目于4月初开工建设，完成投资约1280万元。

2020年完成省、县道养护里程736.545公里，乡、村道养护里程838.216公里，共投入日常养护资金290万元。

全面推进农村公路“路长制”工作。2019年9月全面推进农村公路“路长制”以来，全县农村公路229条1574.761公里，制作安装“路长制”公示牌331块，投入资金96万元，路长制插牌完成率100%。
   加强运输管理工作。截至2020年10月底，我县共有5家客运企业，客运完全实现公司化经营。全县5乡4镇全部通客车，乡镇通客车率为100%；71个建制村（含3个社区居民委员会）已全部通客车，建制村通客车率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是陇川县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局部门2020年度收入合计19,730.01万元。其中：财政拨款收入19,730.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入减少9242.99万元，减少比率为31.9%，其中财政拨款收入较上年减少9183.99万元，减少比率为31.76%、其他收入较上年减少59万元。减少的主要原因是2020年中央车购税项目资金较2019年减少8221.3万元、2020年无其他收入。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局部门2020年度支出合计20,201.62万元。其中：基本支出541.01万元，占总支出的2.68%；项目支出19,660.6万元，占总支出的97.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比减少支出7438.08万元,减少比率为26.91%,主要原因是2020年减少了中央车购税项目支出8308.45万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出541.01万元。与上年对比增加26.86万元,增长率为5.22%，主要原因是职工正常调资、社会保险缴费增加的原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.02万元，占基本支出的90.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.64万元，占基本支出的6.03%,人均6700元。工作队生活补助及州级文明单位奖励20.35万元，占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,660.6万元。与上年对比减少7464.95万元，减少比率为27.52%，主要原因是减少了中央车购税投资农村公路项目支出。2020年中央车购税项目资金未安排，续建2019年项目。

具体项目开支情况：2017年第二批中央车购税项目685.76万元；2017年第三批中央车购税项目（安防、危桥工程）完成1060万元、2018年中央车购税项目（章八公司实施）支付7451.43万元。2018年中央扶贫项目798万元；其他部门整合项目318万元；2020年涉密项目576万元、2020年村组道路建设6087.72万元。机场连接线300万元；公路建设合计17276.91万元。

保障我县内农村公路畅通，投入养护资金455.63万元，完成农村公路的大修及小修养护工作。以养护公司与各乡镇结合的形式养护各负责的公路等级，有效地保证农村公路的安全畅通。

支付章八公司注册资本金1200万元。

完成农村客运、城市公交、城市出租车燃油补贴及运输企业运营扶持共440.96万元。

我局支付项目前期工作经费、路政、海事及城市公交发展经费263万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,064.76万元，占本年支出合计的84.47%。与上年对比减少支出10455.83万元,减少率为37.99%,主要原因是中央车购税项目支出减少8308.45万元、涉农整合资金减少4452万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出446.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于运政管理所燃油补贴兑付工作经费1万元；机场连接线项目支付300万元；华夏航空运力补贴100万元；2019年项目前期经费支出45.95万元。

  2.社会保障和就业（类）支出48.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于单位承担部分养老保险支出45.2万元；退休人员杨忠芹职业年金支付1.41万元；清理活人墓（通老三）补助0.1万元；工伤保险支出0.39万元；退休人员公务经费1.2万元。

  3.节能环保（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。用于顺成公交公司新能源车补助6万元。

  4.农林水（类）支出3,116.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于2017年项目前期工作经费支付80.36万元、罗朗至沿江公路25万元；2018年扶贫公路支付798万元；支付章八公司公路建设92.21万元；其他部门整合项目户撒大坝竹村内道路80万元、城子派岗村内道路80万元、王子树乡帮角大寨村内道路52万元、章凤风平村内道路56万元；农村公路通畅公路1700万元；农村公路小修养护支付152.7万元。

  5.交通运输（类）支出13,416.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于在职人员工资401.64万元；在职公用经费41.24万元；章八公司注册资本金1200万元；养护工程费支付251.69万元；2019年城市公共交通发展财政补贴30万元；2019、2020年路政管理经费支付50.19万元；支付瑞丽路政管理大队瑞陇高速公路委托管理经费6.43万元；2020年水上安全项目32万元；支付燃油补贴334.96万元；支付农村公路水毁抢通20万元；支付南伞桥建设资金31.24万元；支付2017年第二批农村公路建设资金685.76万元、支付章八公司公路建设资金5318.02万元；其他单位整合项目包括尹帽三组道路20万元、折高坝村组道路20万元、大坪子村内道路10万元、涉密项目576万元；农村公路通畅项目4387.72万元。

  6.住房保障（类）支出30.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职人员住房公积金支出30.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.24万元，完成预算的37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的44.33%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的30.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行三公经费只减不增的原则、严格控制接待范围，手续不规范的不予报销、部分接待费用其他收入支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.29万元，下降50.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降68.26%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长158.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位其中1辆车老化严重，存在严重安全隐患，未使用，导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占59.16%；公务接待费支出0.91万元，占40.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路路政巡查、公路产权维护巡查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对农村公路建管养、运输行业建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局部门2020年机关运行经费支出33.42万元。

与上年对比增加16.74万元，增长比率为100.35%，主要原因2020年我单位机构改革后路政相关业务、运输管理事务并入后，业务开展导致经费增加。部门机关运行经费主要用于维持局机关运行的办公费、水电费、邮电费、资料印刷费、差旅费、会议费、支付总工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县交通运输局部门资产总额19942.87万元，其中，流动资产2938.09万元，固定资产168.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14929.6万元，无形资产48.65万元，其他资产1858万元。与上年相比，本年资产总额增加16560.57万元，其中固定资产减少7万元，属于累计折旧；在建工程增加14929.6万元；其他资产增加1858万元，其他资产属于农村公路公共基础设施。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7				8	9	10		11
合计	1	19942.87	2938.09	168.53	133.91	18.37			16.25			0		14929.6	48.65		1858
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额303.34万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出303.34万元；政府采购服务支出303.34万元。授予中小企业合同金额303.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年年初结转资金863.49万元,其中基本支出15.79万元、项目支出847.7万元。

2021年我部门政府性基金收入3106.2万元，用于2017、2018年项目农村公路项目建设支出3106.2万元。

我单位不涉及国有资本经营业务，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、市场竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

农村基础设施建设：放应用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

监督索引号53312400734801111 

 [附件: 陇川县交通运输局2020年决算公开表20211014112226076]