陇川县供销合作社联合社2019年度部门决算

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陇川县供销合作社联合社2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县供销联社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县供销联社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府有关农村的方针政策，参加研究制订全县供销合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展和专业合作社等合作经济组织建设和经营管理工作；

2、协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映供销合作社和农民社员的意见和要求，维护其合法权益。

3、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主的农村流通网络服务体系建设；

4、组织全县供销合作社的社员（职工）开展教育与培训；

5、代表本县农民合作经济组织与国际、国内合作经济组织开展交流和协作；

6、行使本级社有资产出资人代表职能。

7、承担县委、县政府委托的各项工作和任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持供销合作经济改革发展方向，推进各类合作经济组织发展。2019年我社按照县委、县政府的要求和省州供销社会议精神，坚持为农服务宗旨，坚持供销社改革发展方向，坚持联合合作原则，坚持创新转型要求，围绕县委、县政府和州供销社中心工作，通过组织引导，政策引导，推进各类合作经济组织实体发展，努力保持我县各类合作经济组织快速、健康发展势头。2019年领办各类专业合作社25个，吸收社员97个，社员出资总额298.2万元。开展农民专业合作社“空壳社”专项清理，2019年注销农民专业合作社25个；二是全力推进精准扶贫精准脱贫工作。领导班子多次深入村社和贫困户调研，对照精准脱贫要求，重点针对“低危重残五”对象，分析困难问题，细化脱贫巩固措施，宣传政策，激发群众内生动力。工作队认真驻村开展各项工作，做到底子清、情况明，开展了巡视反馈意见整改、产业发展、动态管理、重点对象帮扶等工作，完成了县和景罕镇交办的各项任务。11名帮扶干部定期深入联系户家中了解生产生活状况，加大为农惠民政策宣传力度，为联系户缴纳财产人身组合保险1100元，在信息服务、产品销售、疾病治疗、子女上学就业等方面给予及时必要的帮助；三是深入开展调查研究。利用一个月时间，深入1个独资企业、2个控股企业、2个参股企业、4个农贸市场和4个合作社深入调研，广泛听取意见建议。到农业、商务、园区、国土等部门交流，探讨政策争取支持。通过调研，初步找准了发展瓶颈，清理了今后的工作思路，为供销改革发展奠定了基础。完成了陇川县“新网工程”规划；四是启动景山农资公司改革改制工作。主持召开了景山农资公司股东大会并形成纪要，启动了景山农资公司应收款催收工作。为规范公司决策，防范化解公司风险奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县供销联社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县供销联社2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。无其他人员。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县供销联社2019年度收入合计224.25万元。其中：财政拨款收入224.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.01万元，比率10.39%。主要原因分析：在职人员工资减少10.26万元，退休人员工资（补差人员）减少4.68万元，养老保险缴费支出减少1.17万元，调资费减少4.63万元，综合绩效奖劢减少10万元，综合改革与产业发展资金减少3万元，在职公用经费增加0.67万元，住房公积金增加0.28万元，死亡抚恤金增加6.78万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县供销联社2019年度支出合计219.62万元。其中：基本支出217.88万元，占总支出的99.21％；项目支出1.74万元，占总支出的0.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少31.15万元,比率12.42%。主要原因分析：在职人员工资减少10.26万元，退休人员工资（财政补差）减少4.68万元，养老保险缴费支出减少1.17万元，综合绩效奖劢减少10万元，调整工资增加4.63万元，在职公用经费增加0.67万元，住房公积金增加0.28万元，死亡抚恤金增加6.78万元，其他资金结转结余支出减少3.88万元，乡村流通工程经费减少10万元，综合改革与产业发展项目资金减少4万元，合作社规范及基层社建设资金增加0.48万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障供销联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.88万元。与上年对比减少12.75万元,比率5.53%。主要原因分析：在职人员工资减少10.26万元，公用经费增加1.67万元，调整工资增加4.63万元，综合绩效考评奖减少10万元，退休人员（财政补差）工资减少4.68万无元，养老保险缴费减少1.17万元，死亡抚恤金增加6.78万元，住房公积金增加0.28万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障供销联社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.74万元。与上年对比减少14.52万元,比率89.30%。主要原因分析：乡村流通工程经费减少10万元，供销社综合改革与产业发展资金减少4.52万元。具体项目开支及开展工作情况:1.将“2017年供销社综合改革与产业发展专项资金”拨付恩上嘉恩专业社荣获2017年示范社补助资金0.5万元；2、将“2017年供销社综合改革与产业发展专项资金”支付芒拉村供销合作社场地硬化等建设1.24万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县供销联社2019年度一般公共预算财政拨款支出219.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少27.27万元,比率11.05%。主要原因分析:基本支出中在职人员工资减少10.26万元，公用经费增加1.67万元，调整工资增加4.63万元，综合绩效考评奖减少10万元，退休人员（财政补差）工资减少4.68万无元，养老保险缴费减少1.17万元，死亡抚恤金增加6.78万元，住房公积金增加0.28万元：项目支出中乡村流通工程经费减少10万元，供销社综合改革与产业发展资金减少4.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于支付2018年调整基本工资艰苦边远津贴及离休费；

2.社会保障和就业支出62.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员工资（财政补差）、退休人员公用经费、抚恤金；

3.商业服务业等支出142.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.92%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金10.1万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县供销联社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待制度,有效减少公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长0.02万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长66.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数增加导致费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州供销社领导到我社实地调研专业合作社发展情况，接待1批次，接待人次7人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县供销联社2019年机关运行经费支出18.32万元，与上年对比增加2.04万元,增加比率12.53%。主要原因分析：办公费增加2.38万元，差旅费减少0.14万元，公务接待费增加0.05万元，工会经费减少0.39万元，其他交通补贴增加0.38万元，其他商品和服务支出减少0.23万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.24万元，差旅费0.59万元，公务接待费0.05万元，工会经费1.67万元，其他交通费用9.71万元，其他商品和服务支出2.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县供销联社资产总额36.48万元，其中，流动资产11.72万元，固定资产7.37万元，对外投资及有价证券16.91万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	36.48	11.72	7.37						7.37		16.91		0.48		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。本单位2019年度没有开展绩效自评，故公开空表（附表9－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2. 人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金等。

3.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53312400347501111

 [附件: 陇川县供销合作社联合社部门决算公开表20201019034746222]