陇川县档案局2018年度部门决算

监督索引号53312400324101000

陇川县档案局2018年度部门决算

第一部分  陇川县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：陇川县档案局主要是负责全县档案工作实行宏观管理；贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责各项档案法规、制度的执行监督；指导、监督各乡（镇）、机关各部门的档案业务工作。有计划的收集和征集档案、丰富馆藏，建立结构合理的档案信息资源库；对馆藏资料实行集中、有序、质量和安全管理；传播档案信息为社会服务和全县的经济建设服务；提供原始凭证维护历史真实面貌；提供开放档案对对公民进行爱国主义革命传统教育及历史知识和科学知识的教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是积极开展档案业务指导，共整理文书档案3000余卷（盒）、指导全县脱贫攻坚贫困户档案9000余卷、指导行业部门整理业务档案2000多卷盒，指导整理归档农民贷组贷款档案180卷。二是及时做好到期、机构撤并档案移交进馆工作，共接收11个单位档案移交进馆，移交各门类档案2862卷（盒），9359件；其中文书192卷、9359件，会计档案1575盒，科技档案445盒，业务档案650盒，进一步丰富了我县馆藏资源，确保档案安全。三是认真开展档案行政执法年度检查工作，共检查机关、企事业单位档案室50个，促进了全县各单位档案室建设的制度化、规范化、标准化、现代化管理。四是认真开展2个单位的档案室规范化认定和10个规范化管理示范到期单位的复核认定工作，完成了上级下达的工作任务。五是积极搞好开发利用，接待档案查阅利用人次230人次，提供利用档案2416人次，提供利用档案3670卷（盒）、425件，为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料。六是着力加大档案数字化工作，扫描档案原文5.6万页。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案局2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制7人，工勤人员2人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案局2018年度收入合计2447307元。其中：财政拨款收入247307元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比增长47.6%，增加的主要原因是调整了人员工资标准。

二、支出决算情况说明

陇川县档案局2018年度支出合计2246938.47元。其中：基本支出1779750.44元，占总支出的79.2％，比上年同期增31.1%；增加原因是调整了人员工资标准；项目支出467187.03万元，占总支出的20.8％，比上年同期增加80.5%,增长原因是增加了数字化档案馆建设项目经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1779750.44元。比上年同期增31.1%；增加原因是调整了人员工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1607950.44元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费171800元，占基本支出的9.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，共支出467187.03元，用于馆藏档案日常维护和档案馆数字化建设这两项专项业务工作的经费。与上年对比增加121487.03元，增加35.14%,增加的主要原因是增加了数字化档案馆建设项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案局2018年度一般公共预算财政拨款1978002.03元，占本年收入的88.03%，比上年同期1560672元，增加417330.03元，增加26.74 %，增加的原因是：增加了数字化档案馆建设项目经费和调整了人员工资标准。社会保障就业支出179033.44元，占总收入的7.97%，比上年同期39528元，增加153972元，增加352.93 %，增加的原因是：增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费标准；住房保障支出89902元，占总收入的4%，比上年同期95907元，减少6005元，减少6.26 %，减少的原因是：本年度退休2人，公积金缴费人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类201类支出1978002.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于2012601工资福利支出和工会费、办公费、水费、电费等行政运行相关支出1510815元；2012604数字化档案馆建设办公费、劳务费、购置费等相关支出467187.03元；

2、208社会保障和就业类支出179033.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休费支出1500.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155634.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出21899.44元；

3、221住房保障支出89902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于住房公积金缴费支出89902.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为2820.00元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2820.00元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行履行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少1260.00元，下降30.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与去年持平；公务接待费支出决算减少1260.00元，下降30.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行履行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2820.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2820.00元。其中：

国内接待费支出2820.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关档案馆规范化建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案局2018年机关运行经费支出机关运行经费支出171800元，与去年268050元对比减少92650元，减少35.78%，减少原因是2017年比2018年多购买了部分办公电脑设备。部门机关运行费主要用于：办公费38887元,邮电费7863元,单位保安、保洁员工资劳务费13650元；工会经费14800元；在职人员交通补助费用96600元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县档案局部门资产总额6855865.46元，其中：流动资产219469.46元（银行存款4299.93元，财政返还额度200369.53元，存货14800），固定资产706396元，在建工程5930000元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年同期6518996元，增加336869.46元，增5.17%。本年资产总额增加336869.46元，其中：银行存款4299.93元，比上年同期增加4299.93元增加100%；财政返还额度200369.53元，比上年同期增加20369.53元，增加100%；新购买部分档案数字化加工设备132200元，固定资产增加132200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	685.59	21.95	70.64						70.64			593
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额132200元，其中：政府采购货物支出132200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年我单位未开展部门绩效自评，情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在2019年3月机构改革中，原陇川县人民政府档案局（简称：陇川县档案局）改革为陇川县档案局和陇川县档案馆两个部门,中共陇川县委办公室加挂陇川县档案局牌子，新组建陇川县档案馆，陇川县档案馆属陇川县委办公室下属二级事业单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

陇川县档案局

2019年10月15日

 

 

监督索引号53312400324101111

 [附件: 陇川县档案局2018年决算公开报表]