陇川县供销合作社联合社2018年度部门决算

监督索引号53312400347501000

第一部分 陇川县供销联社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县供销联社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府有关农村的方针政策，参加研究制订全县供销合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展和专业合作社等合作经济组织建设和经营管理工作；

2、协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映供销合作社和农民社员的意见和要求，维护其合法权益。

3、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主的农村流通网络服务体系建设；

4、组织全县供销合作社的社员（职工）开展教育与培训；

5、代表本县农民合作经济组织与国际、国内合作经济组织开展交流和协作；

6、行使本级社有资产出资人代表职能。

7、承担县委、县政府委托的各项工作和任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、2018年工作开展情况

（一）坚持供销合作经济改革发展方向，推进各类合作经济组织发展。2018年，我社围绕县委、县政府和州供销社中心工作，坚持为农服务宗旨，坚持供销社改革、发展方向，坚持联合合作原则，坚持创新转型要求，通过组织引导，政策扶持，推进各类合作经济组织快速健康发展。截至10月31日，领办各类专业合作社24个，其中：养殖业9个，种植业13个，植保1个，民族工艺品1个，吸收入社社员601户，出资总额1852.4万元，带动周边农户100多户，实现68个行政村农民专业合作社全覆盖。

（二）基层社基础得到改善。去年11月份，王子树、章凤镇基层供销合作社召开第一届社员代表大会。会议审议并通过了《陇川县王子树基层供销合作社章程（草案）》和《陇川县王子树基层供销合作社第一届社员代表大会选举办法 (草案)》，《陇川县章凤镇基层供销合作社章程（草案）》和《陇川县章凤镇基层供销合作社第一届社员代表大会选举办法 (草案)》，选举产生王子树、章凤镇基层供销合作社第一届理事会、监事会成员，并通过新一届理事会、监事会成员投票选举产生理事会主任1名、副主任1名、理事3名，监事会主任1名、监事2名，基本恢复建立了以“三会”（社员大会、理事会、监事会）为主要形式的民主管理制度和架构。

（三）全力推进精准扶贫精准脱贫工作。一是结合实际去解决困难。领导班子多次深入贫困户家中调研，共同研究脱贫办法、制定帮扶计划。春节为建档立卡户送去日常生活用品1.1万元。县供销联社挂钩干部捐款9500元，单位出资33380元帮助全村所有建档立卡贫困户配备“八有”物资，在配备电视的同时还配备了信号接收器。帮扶干部定期深入联系户家中了解生产生活状况，加大为农惠民政策宣传力度，为联系户缴纳财产人身组合保险5000元，在信息服务、产品销售、疾病治疗、子女上学就业等方面给予必要的帮助。二是产业支撑助精准扶贫。曼面村脱贫攻坚领导小组结合本地优越的自然条件，以“龙头企业+合作社+农户”的发展模式，积极发展蚕桑产业，把蚕桑种养殖产业作为贫困村脱贫致富的主产业。今年6月在蚕桑种植大户的带领下，组建“陇川县吉勒力种植专业合作社”，注册资金152万元，社员41户，其中建档立卡贫困户13户，辐射带动农户130户。目前合作社已种植蚕桑1300亩，自建蚕棚30间3000平方米。合作社集中发展蚕桑产业，在获取生态效益、经济效益的同时还获得社会效益，创造大量就业机会，为贫困村脱贫注入强大的经济动力。我社为陇川县吉勒力种植专业合作社争取到省级农村现代流通网络建设资金11万元，用于扶持该农民专业合作社蚕桑业的发展。

（四）州社考核指标落实情况

1.组建统揽社有企业经营管理公司1个，即陇川县盛达资产经营管理公司，完成任务100%；

2. 新发展社有（参控股）企业：原发展（参控股）社有企业4个：陇把市场管理有限责任公司、集强林竹产业有限责任公司、景山农资有限责任公司、沛丰农业生产资料有限责任公司。今年没有新发展社有（参控股）企业；

3.成立联合社社有资产管理委员会1个，完成任务100%；

4.创新发展农民专业合作社24个，完成任务600%，发展养殖专业合作社联合社1个，按质按量完成目标任务。

5.教育培训：陇川县盛鑫蔬菜种植专业合作社5月4日，邀请陇川县农业局专业技术人员到户弄村为社员进行蔬菜种植技术培训，专业合作社社员74人参加培训，完成任务117%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县供销联社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县供销联社2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县供销联社年度收入合计2,502,565.48元。其中：财政拨款收入2,502,565.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0。与上年对比增加149,765.44元，主要原因分析:一是在职公用经费减少6400元，离退休公用费减少500元；二是抚恤费、安葬费增加139430.80元；三是减少贫困村农民专业合作社产业发展资金660000元；四是供销社综合改革与产业发展专项资金减少180000元；五是综合绩效考评奖增加66613元；六是机关事业单位养老保险缴费支出资金增加169522.60元；七是在职人员工资、退休人员工资和公车补贴增加706365.04元，八是公积金增加9474元，九是工会经费增加6400元。

二、支出决算情况说明

陇川县供销联社2018年度支出合计2,507,675.60元。其中：基本支出2,336,801.60元，占总支出的93.19％；项目支出170,874.00万元，占总支出的6.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加93017.26元,其中：基本支出增加982,143.26元，项目支出减少889,126.00元。主要原因分析:1、基本支出中工资福利支出增加820,248.60元，商品和服务支出增加34066.62元,对家庭和个人补助增加127,828.04元；2、项目支出中商品和服务支出减少639，126.00元,对企业单位的补贴减少250,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障供销联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,336,801.60元。与上年对比增加982,143.26 元,主要原因分析:工资福利支出增加820,248.60元，商品和服务支出增加34066.62元,对家庭和个人补助增加127,828.04元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障供销联社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,874.00元。与上年对比减少889,126.00元,主要原因分析:项目支出中商品和服务支出减少639，126.00元,对企业单位的补贴减少250,000.00元。具体项目开支及开展工作情况: 1、支付陇把农贸市场水果钢屋架彩瓦工程款100,000.00元(陇财预[2018]1065号“乡村流通工程资金”)；2、支付王子树供销社、章凤供销社召开社员代表大会费用12600.00元（陇财产业[2017]21号“2017年综合改革与产业发展资金”）；3、支付县供销联社业务经费50000.00元（陇财产业[2018]6号“2018年供销社消化财务挂账资金”）；4、付制作专业合作社挂牌、制度牌、广告牌8274元（供销社以前其他资金结转结余账户结余）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县供销联社2018年度一般公共预算财政拨款支出2,468,899.48元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比增加54676.64元,主要原因分析：基本支出增加952,076.64元，一是人员经费增加948,076.64元，二是公用经费增加4000.00元；项目支出减少897,400.00元，一是减少“贫困村农民专业合作社产业发展资金”660,000.00元，二是减少“人工食用菌反季节栽培建设资金”100,000.00元，三是减少“2016年供销社综合改革与产业发展资金”20000.00元，四是减少“2017年供销社综合改革与产业发展资金”117,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,694,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%，主要用于:一是工资福利支出1,433,991.00元,二是商品和服务支出160,300.00元,三是对企业补助100,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出613,734.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.86%，主要用于：（1）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费169,522.60元；（2）商品和服务支出-办公费2500.00元；（3）对个人和家庭补助441,711.88元,其中:①抚恤金139,430.80元，②生活补助302,281.08元。

3.商业服务业等支出（类）支出62600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，主要用于办公费、差旅费、工会费、接待费等支出；

4.住房改革支出（类）支出98274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，主要用于匹配在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县供销联社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为290.00元，完成预算的2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为290元，完成预算的2.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度,有效减少公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5804.00元，下降95.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少5804.00元，下降95.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待制度,有效减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出290.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出290.00元。其中：

国内接待费支出290.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州供销社领导一行4人到我社检查指导工作用餐1次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县供销联社2018年机关运行经费支出162,800.00元，与上年对比增加4000.00元,主要原因分析：办公费增加367.56元,差旅费增加4376.00元,会议费减少2945.00元,公务接待费减少1750.00元,工会经费增加6400.00元,其他交通费用增加4500.00元,其他商品和服务支出减少6948.56元。部门机关运行经费主要用于办公费18625.00元,差旅费7329.00元,会议费0元,公务接待费0元,工会经费20600.00元,其他交通费93300.00元,其他商品和服务支出22946.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县供销联社资产总额389,865.68元，其中，流动资产239,913.68元，固定资产144,352.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6299.14元，其中固定资产增加11800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10		11
合计	1	389,865.68	239,913.68	144,352.00	0		0		0	144,352.00		0	0	5600.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11800.00元，其中：政府采购货物支出11800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2. 人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金等。

3.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

 [附件: 陇川县供销联社2018年部门决算公开表格 20191015050212462] 
 

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