陇川县供销联社2016年度部门决算公开说明

陇川县供销联社2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  陇川县供销联社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 陇川县供销联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府有关农村的方针政策，参加研究制订全县供销合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展和专业合作社等合作经济组织建设和经营管理工作；

2、协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映供销合作社和农民社员的意见和要求，维护其合法权益。

3、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主的农村流通网络服务体系建设；

4、组织全县供销合作社的社员（职工）开展教育与培训；

5、代表本县农民合作经济组织与国际、国内合作经济组织开展交流和协作；

6、行使本级社有资产出资人代表职能。

7、承担县委、县政府委托的各项工作和任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是2016年供销社系统实现销售总额45074万元，完成年初计划的101%；实现利润564万元，完成年初计划的155%；化肥销售35334吨，完成年初计划的107%；新发展农民合作社23个，完成年初计划的766%；发展城市消费合作社1个；发展农村公共管理合作社1个；发展农民合作社联合社1个；发展农民合作社综合服力中心1个，以上指标均完成任务指标100%。二是为适应新形势、开拓新领域，改善经营方式，我社积极探索研究农村电子商务模式，干部职工多次赴省内外参加学习培训，考察电子商务项目。立足本县实际，与陇川县黄金时代电子商务公司合作，通过“供销e家” 等电子商务平台建设，以供销社农资配送网络为载体，我社正积极筹建覆盖县乡、辐射邻县、遍布乡村的24小时乡村配送体系，解决农村电子商务“最后一公里”问题，充分发挥网络资源优势，促进我县特色农产品通过电子商务实现线上网络订购交易，销往全国各地。三是积极投身禁毒防艾和新农村建设工作。根据县委的安排，我单位在人员紧张的情况下，抽调2名工作人员参与禁毒防艾和”挂包帮、转走访”攻坚扶贫工作中。一年来，为曼面村做了很多实事，社会治安进一步好转，吸毒现象和艾滋病蔓延势头得到了有效控制，受到了各级党委、政府和村民的一致好评，在挂钩扶贫工作中，根据县委、县政府开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，我社积极开展“挂包帮”活动，在领导带领下多次到曼面村定点帮扶村寨开展挂包帮扶调研工作，深入田间地头，了解所帮扶联系的困难群众23户，召开挂包帮扶专题工作会，科学规划，精准扶贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入供销联社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 陇川县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

供销联社2016年度末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

供销联社2016年度收入合计190.93万元。其中：财政拨款收入167.22万元，占总收入的87.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.71万元，占总收入的12.42%。与上年对比财政拨款收入减少4.78万元,其他收入增加23.71万元,合计增加收入18.93万元，主要原因分析：一是财政拨款中行政运行经费增加16.2万元,离退休人员经费增加19.6万元,节能环保支出项目经费减少20万元,  其他商业流通事务项目经费减少20.58万元；二是其他收入增加23.71万元,主要省州供销社历年拨入的“乡村流通工程”经费结余及改革改制期间拍卖房地产款项结余23.71万元，因2016年转换行政会计制度，作新增其他收入。

二、支出决算情况说明

供销联社2016年度支出合计160.36万元。其中：基本支出143.08万元，占总支出的89.22％；项目支出17.28万元，占总支出的10.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比部门决算总支出减少12.24万元，其中：基本支出增加25.48万元，项目支出减少37.72万元。主要原因分析基本支出增加人员工资和办公经费25.48万元，项目支出减少食用菌项目资金和省级农村现代流通网络体系建设资金37.72万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障供销联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.08万元。与上年对比增加25.48万元,主要原因分析一是人员经费增加(工资福利支出和退休费)21.31万元,二是公用经费增加4.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障供销联社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.28万元。与上年对比减少项目支出37.72万元,主要原因分析减少食用菌产业升级发展专项资金20万元和省级现代流通网络建设补助资金20万元，增加省州供销社历年拨入的“乡村流通工程”经费结余资金支付项目开支2.28万元。具体项目开支及开展工作情况:项目支出主要是“乡村流通工程”经费10万元用于补助11家专业合作社及直属公司扶持发展资金、工作经费、设备购置资金等；“消化供销社财务挂账资金” 5万元用于县供销联社各项开支；省、州供销社历年拨入的“乡村流通工程”经费结余资金2.28万元用于支付专业合作社社牌制作费、食用菌技术培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销联社2016年度一般公共预算财政拨款支出158.08万元,占本年支出合计的98.58%。与上年对比减少14.53万元,主要原因分析人员经费增加21.25万元和日常公用经费增加4.22万元以及项目支出减少40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出60.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.18%。主要用于事业单位离退休支出60.36万元；

2. 商业服务业等支出97.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.82%。主要用于工资福利支出73.14万元和商品和服务支出24.58万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

供销联社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约反对浪费的规定,切实减少接待活动次数和严格接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0.38万元，下降38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约的规定,切实减少接待活动次数和严格接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于省社、州社检查指导工作和瑞丽市联社、盈江县联社、梁河县联社到我社交流工作以及接待基层社来人办事发生的接待支出。供销联社2016年国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待省州社领导检查指导工作用餐3次,接待人次17人;接待瑞丽市联社1次、盈江县联社1次、梁河县联社1次，共计接待人次27人,接待专业合作社2次，接待人次11人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

供销联社2016年机关运行经费支出9.88万元，与上年对比增加4.18万元,主要原因分析2016年机关运行经费增加4.18万元。部门机关运行经费主要用于办公费用2.13万元、差旅费1.45万元、公务接待费0.23万元(另外项目资金支付公务接待费0.39万元,共计0.62万元)、工会经费0.9万元、其他交通费用4.22万元、其他商品和服务支出0.95万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购执行情况

因工作需要，2016年供销联社计划采购2台电脑，实际采购2台电脑，采购金额9000元，通过地方政府采购信息统计管理系统申报，经县财政局政府采购管理股审批同意后购买。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无
 [附件: 陇川县供销合作社联合社2016年度决算公开表]  

 

 

陇川县供销合作社联合社

2017年10月19日