陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局2016年度部门决算公开说明

 

陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局

2016年度部门决算公开说明

第一部分  县项目管理局概况

一、主要职能

㈠主要职能。

负责统筹组织协调全县阿昌族整乡推进整族帮扶项目实施工作；负责建立健全县项目管理局内设机构，制定帮扶项目管理办法和财务收支管理办法等相关管理办法;负责帮扶资金申请和下拨工作;负责帮扶项目的实施、验收、复验、项目评价工作和帮扶资金使用情况管理；负责项目初步设计、施工图设计文件的审批工作；负责与县政府及有关部门协调解决工程建设外部条件；负责组织实施工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等招标工作；负责组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好工程建设资金；负责检查、落实工程建设情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况等；负责竣工决算编制工作与工程竣工审计工作；负责按照有关验收规程组织验收工作；负责工程档案资料的收集、整理、归档管理；负责依法开设帮扶资金专门银行账户，实行专人管理、专户储存、专款专用，设立专账单独核算；负责完成县阿昌族整乡推进整族帮扶工作领导小组交办的其他工作。

㈡2016年重点工作任务。

2015年项目进展情况：2015年度项目投资共24816.1万元(烟草资金15589.9万元，部门整合资金9226.2万元)，建设项目共计90项，实际建设项目为88项。截至11月29日，开工88项(已完工66项，正在建设22项)，拨付烟草资金7063.43万元。具体情况：

已完工项目66项，完成投资7918.3万元(烟草资金3985.7万元，整合资金3932.6万元)。一是经济发展已完工8项，完成投资1588万元。分别是投资188万元新植猕猴桃940亩，投资495万元3800亩的农业综合开发项目，投资20万元建成户撒乡曼捧村1个生猪养殖示范场，投资100万元建成了户撒观景台，投资90万元完成皇阁寺、曼捧村芒捧奘灾后恢复重建，投资40万元完成加孔奘省级文物维修项目,投资655万元建设户撒乡阿露窝罗文化广场（应急避难场所）。二是综合推进建设项目完成58项，完成投资6330.3万元(完成投资914万元建设学校2项;村内道路完成27项，投资1594.3万元，共完成新建村内道路面积57825平方米,分别是户撒乡隆光村老马寨、线懂、贺洪、潘乐村贺勐、曼板、芒炳村老翁、芒来新、明社村老混上、加孔中、加孔大、加孔下、腊撒村新寨、城子山、项姐村东么上、万明大、项姐、曼统、送项、保平芒海、大坝竹、户早村老混东、户早、芒派、上户昔、下户昔和城子镇新寨村、陇把镇龙安村新马村；村村道路8项，完成投资1801万元，户撒乡明社村至老混下村、项姐村至万明小村、潘乐村至大芒别村、坪山村至坪山村小组、项姐村至曼统村小组、隆光村至贺洪村小组、芒炳村至老翁村小组、坪山村至八官村小组，共完成水泥预制块路面24.101公里，弹石路面2.8公里；完成户早村老混东、芒派、上户昔、隆光村线懂、潘乐村贺勐、曼板、明社村老混上、加孔中、加孔下文化活动室，腊撒村帮四、城子山、新寨文化活动室，项姐村户南、曼统，陇把镇新寨文化活动室，城子镇新寨文化活动室场地等附属设施建设共16项，完成投资511万元；村庄整治1项，投资30万元新建2个垃圾焚烧站；地灾防治1项，投资1217万完成5个地质灾害隐患点整治；投资63万元村庄亮化工程1项，建设90盏路灯；整村推进2项，投资200万元完成了潘乐村、曼捧村整村推进项目)。

在建项目22项，预计投资16827.8万元(烟草资金11534.2万元，整合资金5293.6万元)，完成投资9810万元。

实施2016年度计划建设项目30项，项目总投资11540.01万元，其中：省烟草专项资金9066.1万元，部门整合资金2473.91万元。具体项目建设任务和资金使用计划：一是经济发展项目8项，项目总投资589万元（省烟草专项资金419万元，部门整合资金170万元）。

二、部门基本情况

㈠纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。主要是县项目管理局，内设机构有一室四股：办公室，财务股，项目管理股，工程管理股，监督绩效股。

㈡部门人员和车辆的编制及实有情况

 2015年8月18日，经县人民政府研究决定，以（陇政发〔2015〕78号）文件，成立了陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局（简称县项目管理局），管理局人员从县发改局、县审计局、县烟草专卖局（公司）、县林业局、县农业局、县交通局、县扶贫办、陇川农场管委会、县住建局、云南香料烟有限责任公司陇川生产部抽调组成，县项目管理局人员18人，人员编制和人员工资在原单位核算管理。

本单位是新成立单位，租有车辆2辆，车牌号分别为海马车云NP1089,东风车 云NM1739。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县项目管理局2016年度收入合计265.95万元。其中：财政拨款收入265.95万元，占总收入的100%；上年财政拨款收入110万元，比去年增长141.77%，主要原因是2016年年初结转结余105.95万元，因2015年机构刚成立，财政拨款还未使用，本局只有财政拨款收入，没有其他资金收入。

二、支出决算情况说明

县项目管理局2016年度支出合计235.6万元。其中：基本支出0万元；项目支出235.6万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。上年支出4.1万元，较去年增支5646.34%，主要原因是去年县项目管理局成立时间在8月底，所拨财政资金未支付开展工作经费，而2016年度县项目管理局到户撒乡实施陇川县2015-2016年度阿昌族帮扶项目，开展项目工作较多，还要配置办公家具，所以较去年经费作用增多。

㈠          项目支出情况。

2016年度用于保障工作任务，工作的经费支出235.6万元。上年支出4.1万元，较去年增支5646.34%，主要原因是去年县项目管理局成立时间在8月底，所拨财政资金未支付开展工作经费，而2016年度县项目管理局到户撒乡实施陇川县2015-2016年度阿昌族帮扶项目，开展项目工作较多，还要配置办公家具，所以较去年经费作用增多。具体项目开支及开展工作情况如下：

⑴陇川县住建局8个示范村村庄规划费及测绘费27万元，住建局户撒乡传统村落保护设计费20万元；

⑵户撒乡旅游集镇修建性和旅游集镇风貌改造提升规划编制80万元；

⑶户早来细、潘乐芒旦、芒孔示范村地形图测绘费，测量费10.16万元；

⑷办公费19.45万元；

⑸印刷费17.58万元；

⑹水费0.04万元；

⑺电费0.23万元；

⑻邮电费6.52万元；

⑼差旅费20.95万元；

⑽会议费0.35万元；

⑾公务接待费1.77万元；

⑿其他交通费15.04万元；

⒀办公设备购置3.34万元；

⒁劳务费13.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠          一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县项目管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出235.6万元,占本年支出合计的100%。较去年增支5646.34%，主要原因是去年县项目管理局成立时间在8月底，所拨财政资金未支付开展工作经费，而2016年度县项目管理局到户撒乡实施陇川县2015-2016年度阿昌族帮扶项目，开展项目工作较多，还要配置办公家具，还支付各种项目规划费，设计费等，所以较去年经费作用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务（类）支出235.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于⑴陇川县住建局8个示范村村庄规划费及测绘费27万元，住建局户撒乡传统村落保护设计费20万元；⑵户撒乡旅游集镇修建性和旅游集镇风貌改造提升规划编制80万元； ⑶户早来细、潘乐芒旦、芒孔示范村地形图测绘费，测量费10.16万元；⑷办公费19.45万元；⑸印刷费17.58万元；

⑹水费0.04万元；⑺电费0.23万元；⑻邮电费6.52万元；⑼差旅费20.95万元；⑽会议费0.35万元；⑾公务接待费1.77万元；

⑿其他交通费15.04万元；⒀办公设备购置3.34万元；⒁劳务费13.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县项目管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.77万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加1.77万元，增长/下降100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年度对2015年度帮扶项目检查，验收等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.77万元。其中：国内接待费支出1.77万元。主要用于州县对2015年度帮扶项目检查，验收等发生的接待支出。县项目管理局2016年国内公务接待13批次，接待人次188人，主要包括州县对2015年度帮扶项目检查，验收等发生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

县项目管理局，主要职责是完成陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目建设，贯彻陇川县阿昌族脱贫攻坚任务，办公楼在原章凤老外事办，现与搬迁到老检察院办公楼办公。             

因本局开展脱贫攻坚阿昌族帮扶项目，租有车辆2辆发生的车辆燃油费不属“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费

 

 [附件: 陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局2016年部门决算公开表]  

 

 

                                   陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局

                                                                                                                                          2017年10月17日