陇川县水利局2017年度部门决算

 [附件: 水利局2017年决算公开报表20181011035019366] 

监督索引号53312400633301000

陇川县水利局2017年度部门决算

第一部分  县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 县水利局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

1. 扎实推进水源工程建设，着力提高供水保障能力

   续建户岛水库工程，2017年1月大坝顺利封顶，6月主体工程顺利完工，即将下闸蓄水验收，完成年度投资5805万元。新增库容308万立方米，新增灌溉面积0.95万亩、供水人口1.6万人。2017年2月28日开工建设南麻水库，总库容759.1万m³，兴利库容为623.8万m³，设计灌溉面积0.4万亩，年供水量715.6万m³，工程总投资16331万元。水库淹没区和枢纽区土地及实物调查、施工用电、管理房建设、生活用水设施建设已完工，导流输水隧洞全线贯通，全长365.5米，输水隧洞衬砌工程和管道安装正在推进，完成年度投资4100万元，计划2020年6月完工。水库建成后将为陇川特色工业园区提供年供水量535.3万立方米。

2、扎实推进民生水利建设，着力提升农村饮水水质合格率

实施完成2016年农村饮水安全巩固提升工程施工扫尾。完成2017年农村饮水安全巩固提升精准扶贫项目任务，完成投资2994万元，全县9个乡镇33个村委会30215人（其中建档立卡贫困人口5806人）的饮水安全得到巩固提升。按照县易地搬迁指挥部的部署，承担完成了易地搬迁15个安置点的饮水工程建设任务，解决搬迁供水人口9529人，其中建档立卡人口3074人。建设兴边富民项目农村饮用水提升改造工程，对5个沿边村3283名群众的饮水工程实施了提升改造。

3、扎实推进农田水利设施建设，着力改善农业灌溉条件

积极争取小型农田水利重点县项目建设，工程总投资1298万元，涉及勐约瓦幕村、帮瓦村和王子树帮东村三个村委会，改造扩建灌溉工程5件，设计灌溉面积4081亩。工程于2017年6月开工建设，已按设计规模完成建设任务，工程进入扫尾阶段。建设实施勐约乡高端水果种植试验基地高效节水灌溉项目，工程总投资1189万元（中央600万元，企业自筹589万元），对瓦幕村南棉褚橙基地进行高效节水配套建设，新建取水石坝、前池、调节池等设施，铺设主管13.581km，采用滴灌发展高效节水灌溉面积2100亩。建设实施云南穗丰农业产业化种植基地高效节水灌溉工程和陇川县盈收种植专业合作社砂仁种植基地高效节水灌溉工程，工程总投资278万元，发展蔬菜种植高效节水灌溉面积1200亩，砂仁种植高效节水灌溉面积1100亩。投资84万元实施完成2017年水利工程的维修养护和山洪灾害预警系统维护，确保水利工程及预警系统的正常运行。

1. 扎实推进小流域综合治理，着力改善生态环境

   建设实施景罕镇小流域综合治理工程，项目区涉及景罕镇景罕、罕等两个村委会7个村民小组525户2940人。完成梯田工程40.11公顷，整修机耕路0.76km，修缮作业便道1.87km，修建机耕道路排水沟0.79km、布设排水涵管17m、下田道4座、沉沙井3座；修建取水口2座，布设管线14.92km，修建水池8座；种植经济果木75.13公顷，封育治理措施面积233.40公顷，保土耕作措施面积727.36公顷，工程总投资587万元。

   5、加快推进重点水利项目前期工作，为项目落地打基础

   启动了芒统水库、户撒河老混东大桥至加孔段河道治理工程、陇川县国界河防洪治理工程（二期）、灾后薄弱环节南宛河城子段治理工程等重点规划项目的前期工作，勘察设计单位已完成项目区的现场勘测。灾后薄弱环节南宛河城子段治理工程初设成果已提交上报省级审查。陇川县国界河防洪治理工程（二期）预计2018年1月底提交可研成果。芒统水库可研报告计划2018年2月完成审批。户撒河老混东大桥至加孔段河道治理工程预计2018年4月提交初设成果。

   6、全面推行河长制管理，促进生态环境良性转变

   推行“河长制”，是保护水环境、改善水生态的重要举措，是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决水问题、维护河湖健康生命、完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。根据全州关于推进河长制管理的部署要求，我县组建了河长制办公室负责河长制的日常工作，县政府出台了《陇川县全面推行河长制实施方案》，印发了县级“河长”名单，全县9个乡镇及农场管委的实施方案相继出台。设立县级河长制工作机构及人员编制已得到州编委批复，工作经费已通过县政府第五次常务会及十二届县委第20次常委会审议并落实。组织召开了全县河长制推进工作会，各项工作正有序推进。我县列入县级“河长制”管理的主要河流共37条，其中50km²以上河流12条，50km²以下河流25条，分别是南宛河、户撒河、南洼河、南掌河、南洒河、勐约河等河流；列入县级管理的大、中、小型水库共26座，其中大（Ⅰ）型水电站水库1座（龙江水电站水库）、大（Ⅱ）型水库1座（麻栗坝水库）、中型水库1座（芒旦水库）；小一型水库9座，小二型水库14座；塘坝7座，渠道8条。以上河流、水库、渠道共78项构成我县县级实施“河长制”工作的河湖库渠管理体系，其它河湖库渠纳入乡、村级河长管理。全县9个乡镇及1个陇川农场管委已完成乡（镇）级、村级河长的设立，其中乡（镇）级河长255个，村级河长333个。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入水利部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   （1）陇川县水利局2017年实有人员编制61名，其中：水利局机关行政编10人（含工勤1人）事业编51人（勘测设计队16人，工程管理站6人，地方头水库管理所3人，南宛河管理所2人，灌区管理所3人，海岗水库管理所2人，曼允水库管理所3人，章凤水库管理所2人，磨水水库管理所2人，吕门水库管理所2人，芒旦水库管理所3人，弄回水库管理所2人，河湖管理站3人）。

   （2）机构人员情况。水利局年末职工人数127人，水利局机关10人，事业人员50人，退休人员67人。

   （3）机构人员当年变动情况及原因。招考录用3人，调出1人，办理退休手续1人。

   （4）车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

   第二部分  2017年度部门决算表

   （详见附件）

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   水利部门2017年本年收入39765850.67元，其中：财政拨款收入34765850.67元，占本年收入87.43%，其他收入5000000.00元，占本年收入12.57%；。2016年收入23475833.95元，以上年对比收入增加16290016.72元，增长率为69.4%，主要是2017年增加云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金-农村安全饮用水提升改造建设，2017年本级加大脱贫攻坚办整合资金投入，用于小型农田水利农村饮水安全巩固提项目。

   二、支出决算情况说明

   陇川县水利局2017年度支出合计39080389.58元。其中：基本支出5519712.53元，占总支出的14.12％；项目支出33560677.05元，占总支出的85.88％。与上年对比减少1306381.12元,主要原因是退休人员工资纳入社保发放，故支出减少。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障陇川县水利局机构正常运转的日常支出5519712.53元。与上年对比减少3527091.92元,减少原因是退休人员工资纳入社保发放，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4590417.50元，占基本支出的82.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费466581.50元，占基本支出的8.45％；离退休费、住房公积金、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助462714.00元，占基本支出的8.38％。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于项目支出33560677.05元，用于农村基础设施建设支出1300000.00元，政府购买服务费支出3404920.45元，陇川县水利局河长制办公室开发办经费项目前期工作经费99899.00元，水土保持补偿费安排的对下转移支付资金250000.00元，防汛支出229519.79元、农田水利支出7993801.27元，农村人畜饮水支出8722262.75元，其他扶贫支出1550000.00元等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   陇川县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出32341170.04元,占本年支出合计的82.76%。与上年对比减少7993053.50元,主要原因是退休人员工资纳入社保发放，支出减少；上级专项资金投入减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务支出2000275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于陇川县水利局河长制办公室开发办经费项目前期工作经费，综合考评奖励支出，南麻水库工程项目委托代建购买服务费。

   2.社会保障和就业支出89553.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于离退休办公经费和遗抚生活补助支出。

   3.农林水支出35407342.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.6%。主要用于农村人畜饮水支出、河长制办公室开发办经费项目前期工作经费、防汛、抗旱、其他水利等支出。

   4.住房保障支出435443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于缴纳县水利局机关职工住房公积金。 

   5.其他支出1143014.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于户岛水库政府购买服务费。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   陇川县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为113070.62元，完成预算的226%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78362.62元，完成预算的261%；公务接待费支出决算为34708.00元，完成预算的173%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是水利局，工程车辆长期在水利建设工地行驶，现车辆破损严重、机械故障日渐增多,2017年增加车辆维修费。所以，车辆费用比年初预算有所增加。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10896.32元，增长/下降9%。其中：因公出国（境）费支出决0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减13615.32元，下降17%；公务接待费支出决算增加2719.00元，增长8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位禁止公车私用，车辆燃油费有一部分摊入了项目建设管理费中，所以，车辆费用比上年有所减少。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78362.62元，占85.57%；公务接待费支出34708.00元，占14.43%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出78362.62元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无……。

   公务用车购置及运行维护费，公务用车运行费支出78362.62元，比上年决算数支出91977.94元，主要用于防汛、抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少1.3615.32元，下降9%，原因：单位禁止公车私用，车辆燃油费有一部分摊入了项目建设管理费中，所以车辆费用比上年有所减少。

1. 国内接待费支出34708.00元。其中：

   国内接待费支出34708.00元，共安排国内公务接待20批446次，比上年决算数31989.00元，增加了2719.00元，增长8%。主要用于邻县来陇川交流学习工作，防汛抗旱检查工作，项目进度检查，安全生产检查发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，2017年无国外接待费支出。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   陇川县水利局2017年水利部门行政运行经费466581.03元，2016年行政单位运行经费1741692.65元，减少1275111.62元，2016年多次调整工资2017年没调。

1. 国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，陇川县水利局资产总额41621935.49元，其中：流动资产38344471.16元，占资产总额的92.13%，固定资产3277464.33元，占资产总额的7.87%。与上年相比，本年资产总额增加（增加）28592000.00元，其中固定资产增加（增加）196100.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	4162.19	3834.45	327.75	165.52		48.35				113.88

 

（三）政府采购支出情况

2017年度计划采购预算(财政性资金)455837.00元，其中：货物类355837.00元，服务类100000.00元；实际采购预算(财政性资金)455837.00元，其中：货物类355837.00元，服务类100000.00元。

（四）绩效目标完成情况。

(1)水土流失综合治理每平方公里，投入5200000.00元,新增、恢复灌溉面积560亩,带动增加相关产业总产值1280000.00元,当地居民环境保护知识宣传普及率≥90%,减少贫困人口232人,提高植被覆盖率，年减少水土流失量2.93万吨,年蓄水效益42.49万m3,控制水土流失面积17.13km2v ,受益群众满意度（问卷调查）≥90%。(2）水利工程维修养护工程，投入270000.00元,维修养护后，安全隐患已消除，工程效益正常发挥。生态环境达到平衡，已建工程良性运行，受益群众满意度（问卷调查）≥95%。(3)山洪灾害防治工程投入280000.00元，通过宣传，提高群众防灾避险能力，山洪灾害防治受益人口数47606人，6141人，山洪灾害防治建档立卡受益人口数6141人，已建工程良性运行，受益群众满意度（问卷调查）≥95%。(4)农田水利设施维修养护工程投入450000.00元，改善灌溉面积20941亩，受益村民小组23个，已建工程良性运行，受益群众满意度（问卷调查）≥95%。(5)农村饮水安全巩固提升工程投入11290000.00元，工程使用年限≥15年，受益群众满意度（问卷调查）≥≥92%。(6）节水灌溉工程投入7430000.00元，受益行政村2个，受益人口655人，受益建档立卡贫困人口324人，新增年节水能力98.89万m3，已建工程良性运行，受益群众满意度（问卷调查）≥92%。（7）河长制前期费投入25万元，信息宣传及公示及时，河湖生态环境明显改善，公众满意度≥95%。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、小型农田水利工程简称小农水，主要是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水 而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窑、水井、引水工程和中小型泵站等。

二、“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

三、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  监督索引号53312400633301111